Оръжейни компании, акции, газ и петрол
От миналата година САЩ са водещ производител на петрол и природен газ, задминавайки страни като Саудитска Арабия и Русия
Тенденцията чието начало е 2008 г. се развива изключително бързо и изведе САЩ от консуматор номер 1 (сега такъв е Китай) до водещ енергиен гигант. Голяма част от вноса в САЩ е и от страни в западното полукълбо - Канада най-вече (вече само 28% от петрола идва от Близкия изток и тия проценти ще намаляват), което прави все по-безсмислени операции на американски войски извън страната.
JAS-39 Gripen на SAAB
Цените на енергията за американските компании започнаха да падат заради шистовата революция, а същевременно европейските им конкуренти плащат пет пъти по-скъп газ. В случая съм напълно съгласен с Йепе Кофод, автора на доклад за петролната и газова революция за Парламентарната асамблея на НАТО, че ''Това има огромно политическо и геостратегическо влияние.''
Акциите на European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V. – в момента на 44 евро е вероятно да се качат съвсем скоро на 66 евро преди да коригират и да продължат после възходящи си ход още по-нагоре
Моето мнение, което съм казвал още миналата година е, че рано или късно това ще е факт и ще означава постепенно изтегляне на САЩ, както и все по-силно засилващи се въпроси Америка, струва ли си да издържат НАТО и да поемат по-голямата част от издръжката на организацията. Рано или късно прагматизмът ще вземе връх, САЩ ще поискат от съюзниците си по-силно участие, което ще означава Европа да поеме по-големи задължения за отбрана.
Thales (38 евро сега) вероятно ще продължи покачването си до поне 98 евро
В момента в случай на военен конфликт, едва 10% от военновъздушните сили на Стария континент могат в рамките на 24 часа да са в летателна способност, докато тези на САЩ са в показатели от 90%. Вероятно подобно е и състоянието на сухопътни сили, запаси въоръжения, флот.
BAE Systems-British Aerospace Systems вероятно ще надскочи сегашните си нива от 414 и ще стигне поне 985
Това според мен неминуемо ще се промени и в бъдеще Европа ще се наложи да отделя по-голям процент от БВП на континента за своята отбрана, което ще доведе до повече поръчки на европейските оръжейни компании, което ще повиши в дългосрочен план акциите на тия дружества. Друга причина според мен ще е и все по-силната намеса на Европа в Близкия изток и Африка, както и все по засилената продажба на европейско оръжие за една или друга страна в региона.
Дългосрочен потенциал за инвестиции виждам и в компании произвеждащи оборудване за газови електроцентрали, както и такива които произвеждат оборудване за бъдещи терминали за втечнен газ. Цените в Европа и САЩ вече са с разлика от 5-6 пъти, което би направило все по-изгоден износа на газ за Европа.
FOREX (ФОРЕКС), АКЦИИ, ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ОБЛИГАЦИИ
|